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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会 2021年 6月 16日“证监许可[2021]2062号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）133,333,400股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币4.13元/股，募集资金总额为人民币550,666,942.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币50,633,012.51元后，募集资金净额为人民币500,033,929.49元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年8月13日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2021）验字第61483325_C01号验资报告。公司对募集资金进行专户管理。
减：以募集资金置换预先支付的其他发行费用的金额 12,535,659.63
为规范本公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《金鹰重型工程机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构天风证券股份有限公司与相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
中国工商银行股份有限公司襄阳市铁路支行 2066 募集资金专户 19,473,588.72
截至 2024年 6月 30日，募集资金实际使用情况见“附表：募集资金使用情星空体育网站 星空体育首页况对照表”。
报告期内，公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披星空体育网站 星空体育首页露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
承诺投资项目 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额（1） 截至期末承诺投入金额 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投入进度(%)(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为50,003.39万元，少于《金鹰重型工程机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额124,740.01万元，公司缺少足够资金实施“金鹰重工铁路工程机械制造升级与建设项目”“新型铁路工程机械装备研发项目”。为保障广大股东利益，公司将综合考虑现有资金安排，在确保公司经营现金流安全的情况下，适时使用自有资金或再次募集资金开展上述项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司使用募集资金置换前期预先支付的发行费用1,253.57万元；公司未使用募集资金置换各投资项目先期投入。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金19,473,588.72元均存放于公司募集资金专项账户，将继续用于募投项目。
募集资金其他使用情况 公司于2021年9月11日召开的第一届董事会第12次会议和第一届监事会第5次会议决议，审议通过了《关于调整募投项目募投资金投资额的议案》，同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项。具体详见公司在巨潮资讯网发布的《关于调整募投项目募投资金投资额的公告》，公告编号：2021-018。
注：“新型铁路工程机械装备研发项目”和“补充流动资金及偿还银行贷款项目”截至期末累计投入金额超过截至期末承诺投入金额，系使用了该项目募集资金所产生利息所致。
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